STATA 於銀行金融業的實例應用 線上研討會

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Stata是一套完整的整合性統計套裝軟體，提供所有資料科學的需求 — 資料處理、視覺化、統計與自動化的報表。在經濟、社會科學、醫學、公衛等領域有長期且廣泛的應用。本次研討會將針對銀行、金融等產業面，介紹Stata可能的相關利用，研討會分為兩個子題：

第一部份將討論 VaR 的計算。風險值衡量 (VaR, Value at Risk) 可將金融資產的市場風險簡化為一個值，用以表達金融資產在一定期間內所遭受的可能曝險程度。計算 VaR 的方法有數種，常見方法包括：變異數-共變異數法、歷史模擬法、蒙地卡羅法等。本次研討會將示範如何使用 Stata 來計算 VaR，以協助金融機構進行監理任務。

第二部分將討論存活分析如何協助客戶管理。客戶流失預測在金融業是風險控管的核心。本次研討會將以 IBM Telco 資料集為例，示範如何使用 Stata進行全方位的數據建模，使用方法包括 Kaplan-Meier法、Cox 比例風險模型等存活分析。我們將展示 Stata 在機器學習建模上的高效能，幫助金融從業人員在統計嚴謹性與預測力之間取得最佳平衡。

活動時間 : 
2026年03月04日 星期三 14:00 - 15:00

活動地點 :
採網路 Live 直播

講師 : 
昊青公司 Stata 工程師

* 本活動需事先報名，活動前兩天內將寄發登入連結，歡迎相關的學者及業界先進參加指教。

2026.03.04

14:00-15:00

採網路 Live 直播

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